AIFMD ANNEX IV REGULATORY REPORTING

Verbessern Sie die Art wie Sie
Automatisieren zusammenarbeiten und validieren



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AIFMD


Die AIFMD-Lösung von DataTracks zielt darauf ab, ein One-Stop-Support-Tool für die Einreichung des AIFMD-Anhangs IV mit ESMA zu sein. Eine AIFMD Anhang IV Berichterstattung erfordert alternative Investmentfonds-Manager, um systematische, detaillierte Berichte über ihre Vermögenswerte, Transaktionen, Anlagestrategie und Aktivitäten, Risiken und Geschäftsbeziehungen zur Verfügung zu stellen. Selbst die erfahrensten Fondsmanager bezeichnen Anhang IV als eine komplizierte Aufgabe. Es erfordert die Sammlung von Daten aus mehreren Quellen, umständliche Berechnungen mit Hunderten von Datenelementen und schließlich die Erstellung von Berichten im XML-Format. Wir haben eine Fintech-Lösung entwickelt, die all diese Herausforderungen bewältigt und Ihnen eine reibungslose Abwicklung ermöglicht.

Eigenschaften


Flexible Dateneingabe
Unsere Lösung ermöglicht drei Methoden der Dateneingabe. Zuerst eine einfache manuelle Eingabe. Zweitens automatisiertes Mapping von Daten aus Quelldateien in Tabellenkalkulationen direkt in eine relevante Zelle und drittens durch direkte Kopplung mit den zugrundeliegenden Finanzsystemen.

Zusammenarbeit zwischen Benutzern
Ermöglicht das gleichzeitige Überprüfen, Kommentieren und Moderieren von Dateien zwischen Benutzern. Unsere tabellenartige Benutzer-Oberfläche ermöglicht eine einfache Navigation und Kontrolle für eine schnelle Ausführung.

Versionen vergleichen
Dies bietet Nutzern die Möglichkeit, Anmeldungen mit früheren Zeiträumen zu vergleichen, um eine einheitliche Ablage zu gewährleisten.

Bericht validieren, gemäß den ESMA-Geschäftsregeln
Der AIFMD-Validierungsengine führt komplexe Berechnungen gemäß der Level 2-Validierung von ESMA durch Aggregation verschiedener Datenquellen in kürzester Zeit mit höchster Genauigkeit durch.

Buchungskontrolle
Out-Lösung unterhält ein zellulares, benutzerspezifisches Audit-Trail, dass die Möglichkeit bietet, alle Änderungen nachzuverfolgen, die an einer bestimmten Zelle vorgenommen werden. Außerdem wird der für die Änderung verantwortliche Benutzer hervorgehoben.

Agilität gegenüber regulatorischen Änderungen
Zusammen mit der Verabschiedung von Vorschriften hat der Markt oft erlebt, dass Richtlinien während und nach der Implementierung verbessert und modifiziert werden können. Angesichts dieser Tatsache ist die Lösung von DataTracks darauf ausgelegt, agil und anpassbar zu sein und schnell auf regulatorische Änderungen zu reagieren. Für unsere Kunden bedeutet dies eine höhere Effizienz und reduzierte Gesamtbetriebskosten.

Vorteile

  • Robuste Validierungsmechanismen zur Generierung fehlerfreier Berichte
  • Aktualisierungen der Taxonomie
  • Weltklasse-Kundenbetreuung
  • Kundenreferenzen
    • Flexible Dateneingabemethoden
    • Vertraute tabellenartige Benutzeroberfläche
    • Hervorgehobene Validierungsfehler in frühen Stadien der Dateneingabe
    • Zusammenarbeit zwischen Benutzern anhand von Kommentaren

    • In einer sicheren Tier-1-Cloud gehostet
    • ISO zertifiziert
    • Granularer Audittestversion
    • Rollenbasierte Benutzerzugriffsprivilegien

    • Flexibles Preismodell basierend auf der Einreichungsfrequenz
    • Rabatte je nach Volumen und Mehrjahresverträgen

    Our spreadsheet- like interface is designed for easy navigation and control for quick execution.

    Warum gerade DataTracks


    Wir sind Berichtserstattungs-Experten

    90% unserer mehr als 400 Mitarbeiter verfügen über mehrere Vorschriften und Rechnungslegungsstandards mit Fachkenntnissen in der XBRL-Technologie.

    Wir haben eine nachweisbare Erfolgsbilanz

    Aufbauend auf einer jahrzehntelangen Erfahrung haben wir erfolgreich mehr als 166,000 Compliance-Berichte an über 16,000 Kunden geliefert, die mehr als 14 Regulierungsbehörden abdecken.



    Unsere Kunden lieben uns

    Wir feiern den Erfolg unserer Kunden und rund 90% unserer Kunden haben unsere Dienstleistungen im Laufe der Jahre wieder genutzt.




    Wir sichern die Vertraulichkeit der Daten

    Alle Ihre Daten werden sicher in firewallgeschützten Tier-1-Rechenzentren in europäischen Städten gespeichert.

    Wir kümmern uns sowohl um Qualität als auch um Genauigkeit

    Wir bemühen uns, höchste Qualitätsstandards einzuhalten. Bei Qualitätsbefragungen zählen wir zu den Top-Anbietern.

    Die beste Preisgestaltung, nur für Sie

    Unsere Kosteneinsparungen durch effiziente globale Abwicklung bedeuten wettbewerbsfähige Preise für unseren Kunden.

    166000 compliance reports
    16000 Clients
    12 Regulations
    14 years experience



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